Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU

Stammdaten

ISIN LU2313644713
Valorennummer 111334632
Bloomberg Global ID WEWGICD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.42 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 9.36 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.00 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 7.62 USD 08.04.2025
NAV * 9.42 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 278'940'559
Anteilsklassevermögen *** 163'475
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.91% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.39% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.61% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.74% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +25.46% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +36.31% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -6.40% 29.11.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.70%
Amazon.com Inc 4.84%
NVIDIA Corp 4.84%
MercadoLibre Inc 4.19%
Clean Harbors Inc 4.15%
Netflix Inc 3.92%
Fed Funds - 25Bps 3.73%
Uber Technologies Inc 3.50%
Eli Lilly and Co 3.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.74%
Datum TER 09.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 2.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)