ISIN | LU2313644713 |
---|---|
Valorennummer | 111334632 |
Bloomberg Global ID | WEWGICD LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.42 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.36 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.00 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 9.42 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 278'940'559 | |
Anteilsklassevermögen *** | 163'475 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.09% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.91% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.39% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.61% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -5.77% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.74% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +25.46% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +36.31% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -6.40% |
29.11.2021 - 05.06.2025
29.11.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.70% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 4.84% | |
NVIDIA Corp | 4.84% | |
MercadoLibre Inc | 4.19% | |
Clean Harbors Inc | 4.15% | |
Netflix Inc | 3.92% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.73% | |
Uber Technologies Inc | 3.50% | |
Eli Lilly and Co | 3.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.74% |
---|---|
Datum TER | 09.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.74% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |