ISIN | LU2313644713 |
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Valorennummer | 111334632 |
Bloomberg Global ID | WEWGICD LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.43 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.42 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.46 USD | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.43 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 286'577'396 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.29% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.47% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +4.95% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +6.14% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +27.18% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +12.78% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +50.02% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +69.87% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +4.26% |
29.11.2021 - 03.10.2025
29.11.2021 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.18% | |
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Microsoft Corp | 6.89% | |
Amazon.com Inc | 5.17% | |
Alphabet Inc Class A | 4.57% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.27% | |
Clean Harbors Inc | 4.04% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.92% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.58% | |
MercadoLibre Inc | 3.44% | |
Mastercard Inc Class A | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 2.74% |
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Datum TER | 09.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |