ISIN | LU2313644713 |
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Valorennummer | 111334632 |
Bloomberg Global ID | WEWGICD LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.58 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.90 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.00 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.18 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 8.58 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 299'590'088 | |
Anteilsklassevermögen *** | 163'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.42% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.41% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -11.20% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -12.72% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | -3.42% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | -0.46% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +32.29% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +11.19% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | -14.20% |
29.11.2021 - 10.03.2025
29.11.2021 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.00% | |
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Amazon.com Inc | 6.90% | |
NVIDIA Corp | 4.79% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.53% | |
Microsoft Corp | 4.51% | |
Eli Lilly and Co | 3.72% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.32% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.28% | |
Clean Harbors Inc | 3.15% | |
Keyence Corp | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 2.74% |
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Datum TER | 09.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |