| ISIN | IE00B4694Z11 |
|---|---|
| Valorennummer | 12931527 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz | n/a |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Sterling Corporate Index so genau wie möglich nachzubilden." |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 52.15 GBP | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 52.25 GBP | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 52.37 GBP | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 49.56 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 52.15 GBP | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 161'227'920 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 161'227'920 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.68% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -0.04% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +2.40% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +0.91% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.02% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +2.66% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +3.31% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | -21.64% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.625% | 0.49% | |
|---|---|---|
| Barclays PLC 6.369% | 0.47% | |
| Nationwide Building Society 5.532% | 0.41% | |
| Morgan Stanley 5.789% | 0.40% | |
| E.ON International Finance B.V. 6.125% | 0.39% | |
| Time Warner Cable LLC 5.75% | 0.39% | |
| E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.38% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | 0.37% | |
| Northern Gas Networks Finance PLC 4.875% | 0.36% | |
| National Grid Electricity Distribution (South West) plc 2.375% | 0.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |