| ISIN | IE00B4694Z11 | 
|---|---|
| Valorennummer | 12931527 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP | 
| Fondsanbieter | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Fondsanbieter | State Street Investment Management | 
| Vertreter in der Schweiz | n/a | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Sterling Corporate Index so genau wie möglich nachzubilden." | 
| Besonderheiten | In Liquidation | 
| Aktueller Preis * | 52.19 GBP | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 52.20 GBP | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 52.20 GBP | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 49.56 GBP | 09.04.2025 | 
| NAV * | 52.19 GBP | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 195'916'642 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 195'916'642 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.79% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.40% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +2.23% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.54% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +2.41% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +2.21% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +8.43% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +7.67% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | -19.03% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.625% | 0.46% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 5.789% | 0.46% | |
| Santander UK Group Holdings PLC 7.482% | 0.42% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 5% | 0.42% | |
| Time Warner Cable LLC 5.75% | 0.42% | |
| Enel S.p.A. 5.75% | 0.38% | |
| Lloyds Bank plc 6.5% | 0.38% | |
| Barclays PLC 6.369% | 0.38% | |
| KBC Group NV 5.5% | 0.36% | |
| E.ON International Finance B.V. 6.125% | 0.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.20% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | 0.20% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |