SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP

Stammdaten

ISIN IE00B4694Z11
Valorennummer 12931527
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz n/a
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Sterling Corporate Index so genau wie möglich nachzubilden."
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 52.19 GBP 30.10.2025
Vorheriger Preis * 52.20 GBP 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 52.20 GBP 29.10.2025
52 Wochen Tief * 49.56 GBP 09.04.2025
NAV * 52.19 GBP 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'916'642
Anteilsklassevermögen *** 195'916'642
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.79% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.40% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +2.23% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +0.54% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +2.41% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +2.21% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +8.43% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +7.67% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre -19.03% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 3.625% 0.46%
Morgan Stanley 5.789% 0.46%
Santander UK Group Holdings PLC 7.482% 0.42%
Metropolitan Life Global Funding I 5% 0.42%
Time Warner Cable LLC 5.75% 0.42%
Enel S.p.A. 5.75% 0.38%
Lloyds Bank plc 6.5% 0.38%
Barclays PLC 6.369% 0.38%
KBC Group NV 5.5% 0.36%
E.ON International Finance B.V. 6.125% 0.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)