LGT Sustainable Equity Fund Europe B

Stammdaten

ISIN LI0015327906
Valorennummer 1532790
Bloomberg Global ID BBG000GPDT71
Fondsname LGT Sustainable Equity Fund Europe B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts dauerhaft in den LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (den „Master-Fonds“) investiert. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, einen gleichmäßigen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wohlbefinden beizutragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'516.47 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'533.94 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'582.37 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'423.87 EUR 20.12.2024
NAV * 1'516.47 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'291'073
Anteilsklassevermögen *** 41'873'748
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.27% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.15% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -3.05% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +5.27% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -3.49% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +2.98% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +3.23% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +2.40% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +43.46% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT Sustainable Equity Europe A EUR 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.69%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)