LGT Sustainable Equity Fund Europe B

Stammdaten

ISIN LI0015327906
Valorennummer 1532790
Bloomberg Global ID BBG000GPDT71
Fondsname LGT Sustainable Equity Fund Europe B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts dauerhaft in den LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (den „Master-Fonds“) investiert. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, einen gleichmäßigen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wohlbefinden beizutragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'520.57 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 1'532.25 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'558.16 EUR 02.09.2024
52 Wochen Tief * 1'324.71 EUR 27.10.2023
NAV * 1'520.57 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'756'712
Anteilsklassevermögen *** 47'441'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.49% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.18% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +4.93% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +0.01% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.04% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +7.01% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +12.61% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -4.04% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +23.63% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT Sustainable Equity Europe A EUR 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.69%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)