LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B

Stammdaten

ISIN LI0148577948
Valorennummer 14857794
Bloomberg Global ID BBG002YWQF14
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Beim Teilfonds handelt es sich um einen Feeder-OGAW (der „Feeder-Fonds“), der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (der „Master-Fonds“) anlegt. Ziel der Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Master-Fonds partizipieren zu lassen.Sofern hierin nichts Abweichendes geregelt ist, ist nicht geplant, dass der Teilfonds Direktanlagen tätigt. Alle von ihm entgegengenommenen Gelder sollen sobald wie möglich in den Master-Fonds angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'008.00 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 1'007.82 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'010.89 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 982.70 EUR 14.01.2025
NAV * 1'008.00 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'373'770
Anteilsklassevermögen *** 7'659'944
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.89% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.42% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +0.44% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +1.37% 10.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +1.19% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +4.27% 08.08.2023
07.08.2025
3 Jahre -0.52% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre -11.23% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.23%
United States Treasury Notes 0.125% 2.21%
United States Treasury Notes 1.75% 2.19%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.17%
United States Treasury Bills 2.10%
Asian Development Bank 1.75% 2.07%
European Investment Bank 0.625% 1.96%
United States Treasury Notes 0.125% 1.92%
United States Treasury Notes 0.125% 1.86%
Ireland (Republic Of) 1.35% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)