LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B

Stammdaten

ISIN LI0148577955
Valorennummer 14857795
Bloomberg Global ID BBG002YWQ7D9
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 896.84 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 894.91 CHF 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 923.14 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 889.50 CHF 14.01.2025
NAV * 896.84 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'941'242
Anteilsklassevermögen *** 7'710'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.04% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat -0.59% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate -0.45% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate -0.73% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr -0.21% 28.05.2024
27.05.2025
2 Jahre -1.77% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre -7.69% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre -15.99% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 0.625% 2.45%
United States Treasury Notes 1.625% 2.42%
United States Treasury Notes 0.125% 2.29%
United States Treasury Notes 1.75% 2.29%
Asian Development Bank 1.75% 2.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.14%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.07%
United States Treasury Notes 0.125% 1.99%
Ireland (Republic Of) 1.35% 1.66%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)