LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B

Stammdaten

ISIN LI0148577955
Valorennummer 14857795
Bloomberg Global ID BBG002YWQ7D9
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Beim Teilfonds handelt es sich um einen Feeder-OGAW (der „Feeder-Fonds“), der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (der „Master-Fonds“) anlegt. Ziel der Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Master-Fonds partizipieren zu lassen.Sofern hierin nichts Abweichendes geregelt ist, ist nicht geplant, dass der Teilfonds Direktanlagen tätigt. Alle von ihm entgegengenommenen Gelder sollen sobald wie möglich in den Master-Fonds angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 902.43 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 902.83 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 923.34 CHF 28.12.2023
52 Wochen Tief * 894.24 CHF 10.11.2023
NAV * 902.43 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'193'672
Anteilsklassevermögen *** 55'119'272
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.15% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.84% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.82% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.62% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +1.45% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -0.68% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -14.14% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre -14.74% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 2.02%
United States Treasury Notes 0.125% 2.01%
European Investment Bank 0.625% 1.99%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 1.91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 1.88%
United States Treasury Notes 0.125% 1.86%
Kommunalbanken AS 2.125% 1.80%
European Bank For Reconstruction & Development 1.5% 1.79%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 1.76%
Asian Development Bank 1.75% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)