| ISIN | CH1139124650 |
|---|---|
| Valorennummer | 113912465 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | NCM Global Equity Selection A |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 128.28 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.61 USD | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 132.14 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.00 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 128.28 USD | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'769'888 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'796'953 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.81% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.74% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | +0.02% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +3.04% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +11.50% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +19.37% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +33.10% |
20.12.2023 - 17.12.2025
20.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +37.24% |
21.12.2022 - 17.12.2025
21.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | +28.28% |
20.10.2021 - 17.12.2025
20.10.2021 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |