Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Climate Strategy Fund GBP N Acc U

Stammdaten

ISIN LU2385221614
Valorennummer 113843411
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Climate Strategy Fund GBP N Acc U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.04 GBP 06.09.2024
Vorheriger Preis * 11.19 GBP 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.23 GBP 15.05.2024
52 Wochen Tief * 9.54 GBP 27.10.2023
NAV * 11.04 GBP 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'015'406
Anteilsklassevermögen *** 58'896
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.90% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat -1.33% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -6.01% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -2.27% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +5.05% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +4.09% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +9.65% 13.10.2021
06.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Acuity Brands Inc 3.87%
Ferguson PLC 3.76%
The AZEK Co Inc Class A 3.69%
Sempra 3.65%
TopBuild Corp 3.35%
Republic Services Inc 3.09%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.02%
Chubb Ltd 2.99%
Clean Harbors Inc 2.98%
Waste Management Inc 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)