Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. NT - CHF

Stammdaten

ISIN CH1127485220
Valorennummer 112748522
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. NT - CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.43 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 128.05 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 145.01 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 128.05 CHF 02.07.2025
NAV * 128.43 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.05% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -3.37% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate -5.39% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -10.61% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -6.46% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre -2.25% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre -12.96% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -10.94% 26.10.2021
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)