Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 I

Stammdaten

ISIN CH1143006745
Valorennummer 114300674
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.58 CHF 08.02.2024
Vorheriger Preis * 91.71 CHF 01.02.2024
52 Wochen Hoch * 92.58 CHF 08.02.2024
52 Wochen Tief * 84.17 CHF 26.10.2023
NAV * 92.58 CHF 08.02.2024
Ausgabepreis * 92.58 CHF 08.02.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.46% 11.01.2024
08.02.2024
3 Monate +6.65% 09.11.2023
08.02.2024
6 Monate +3.08% 10.08.2023
08.02.2024
1 Jahr +3.64% 09.02.2023
08.02.2024
2 Jahre -6.31% 10.02.2022
08.02.2024
3 Jahre -7.42% 02.12.2021
08.02.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)