ISIN | CH0598063177 |
---|---|
Valorennummer | 59806317 |
Bloomberg Global ID | UBCIPAC SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-A3 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 965.88 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 965.92 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 966.81 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 899.44 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 965.88 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 965.88 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 965.88 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'856'409'298 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'976'657 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.52% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.98% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.75% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +4.36% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +7.90% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +11.05% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -1.82% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -2.51% |
09.04.2021 - 13.11.2024
09.04.2021 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.38% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 4% | 1.25% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.24% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.14% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |