Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap

Stammdaten

ISIN CH1137234295
Valorennummer 113723429
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.42 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 99.56 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 101.86 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 93.18 CHF 19.04.2024
NAV * 99.42 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis * 99.40 CHF 27.03.2025
Rücknahmepreis * 99.40 CHF 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 350'143'898
Anteilsklassevermögen *** 22'476'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.49% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.83% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.19% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.17% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +14.32% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +3.34% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +0.50% 15.10.2021
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 16.25%
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 11.27%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 6.67%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 5.11%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap 4.43%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 4.34%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.06%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 3.25%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 3.20%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)