ISIN | CH1137234295 |
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Valorennummer | 113723429 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.76 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.85 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.40 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.76 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | 97.74 CHF | 12.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.74 CHF | 12.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 326'401'952 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'253'350 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +4.76% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -3.09% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.41% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.05% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +9.89% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +6.87% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | -0.73% |
15.10.2021 - 12.05.2025
15.10.2021 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 17.06% | |
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SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 10.63% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 6.59% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 4.87% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap | 4.62% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 4.58% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.24% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.10% | |
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap | 3.35% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |