Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap

Stammdaten

ISIN CH1137234295
Valorennummer 113723429
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.83 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 99.25 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 101.40 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 91.66 CHF 09.04.2025
NAV * 99.83 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis * 99.91 CHF 04.09.2025
Rücknahmepreis * 99.91 CHF 04.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 332'459'093
Anteilsklassevermögen *** 22'116'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.09% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +1.30% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.64% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +0.29% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +3.87% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +13.54% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +14.19% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +1.37% 15.10.2021
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 16.79%
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 9.82%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 7.68%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 5.14%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 4.53%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.37%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 3.25%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 3.18%
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHF H I 2.93%
SLiF (CH) Bd Glb Corps S/T CHF hdg I-A1 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.62%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)