ISIN | CH1137234295 |
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Valorennummer | 113723429 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.42 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.56 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.86 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.18 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 99.42 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | 99.40 CHF | 27.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.40 CHF | 27.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 350'143'898 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'476'570 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -1.49% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.83% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.19% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +4.17% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +14.32% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +3.34% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +0.50% |
15.10.2021 - 27.03.2025
15.10.2021 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 16.25% | |
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SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 11.27% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 6.67% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 5.11% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap | 4.43% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 4.34% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 4.06% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 3.25% | |
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap | 3.20% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |