Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap

Stammdaten

ISIN CH1137234295
Valorennummer 113723429
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.76 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 96.85 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 101.40 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 91.66 CHF 09.04.2025
NAV * 97.76 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis * 97.74 CHF 12.05.2025
Rücknahmepreis * 97.74 CHF 12.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 326'401'952
Anteilsklassevermögen *** 21'253'350
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.02% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +4.76% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -3.09% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +0.41% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +3.05% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +9.89% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +6.87% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre -0.73% 15.10.2021
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 17.06%
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 10.63%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 6.59%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 4.87%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap 4.62%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 4.58%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 4.24%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.10%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 3.35%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)