Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap

Stammdaten

ISIN CH1137234295
Valorennummer 113723429
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.31 CHF 06.11.2025
Vorheriger Preis * 101.79 CHF 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 102.04 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 91.66 CHF 09.04.2025
NAV * 101.31 CHF 06.11.2025
Ausgabepreis * 101.29 CHF 06.11.2025
Rücknahmepreis * 101.29 CHF 06.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 317'918'944
Anteilsklassevermögen *** 5'733'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.10% 31.12.2024
05.11.2025
1 Monat +0.55% 06.10.2025
05.11.2025
3 Monate +3.34% 05.08.2025
05.11.2025
6 Monate +5.29% 05.05.2025
05.11.2025
1 Jahr +4.85% 05.11.2024
05.11.2025
2 Jahre +18.13% 06.11.2023
05.11.2025
3 Jahre +18.77% 07.11.2022
05.11.2025
5 Jahre +3.36% 15.10.2021
05.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 16.32%
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 8.26%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 7.65%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 7.12%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 4.64%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.44%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 3.43%
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D 2.96%
SLiF (CH) Bd Glb Corps S/T CHF hdg I-A1 2.88%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.62%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)