ISIN | CH0569261545 |
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Valorennummer | 56926154 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Unigestion Swiss Equities I |
Fondsanbieter |
Unigestion
Genève 12, Schweiz Telefon: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Fondsanbieter | Unigestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to achieve a long term performance equal to,or greater than,the SMI index,with a lower volatility while controlling the tracking error of the portfolio.This is achieved by using a quantitative method based on the construction of a "minimum variance" portfolio,i.e. the optimal portfolio having the lowest expected volatility or risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 961.40 CHF | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 954.46 CHF | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 969.82 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 856.89 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 961.40 CHF | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'613'678 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'194'034 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.50% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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1 Monat | +2.13% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +0.13% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +1.34% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +9.11% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +7.71% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +0.19% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +1.84% |
08.07.2021 - 16.01.2025
08.07.2021 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.61% | |
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Nestle SA | 11.26% | |
Roche Holding AG | 9.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.21% | |
Swiss Re AG | 5.75% | |
ABB Ltd | 4.15% | |
Swisscom AG | 3.56% | |
Swiss Prime Site AG | 3.50% | |
PSP Swiss Property AG | 3.40% | |
UBS Group AG | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |