Unigestion Swiss Equities I

Stammdaten

ISIN CH0569261545
Valorennummer 56926154
Bloomberg Global ID
Fondsname Unigestion Swiss Equities I
Fondsanbieter Unigestion Genève 12, Schweiz
Telefon: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Fondsanbieter Unigestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to achieve a long term performance equal to,or greater than,the SMI index,with a lower volatility while controlling the tracking error of the portfolio.This is achieved by using a quantitative method based on the construction of a "minimum variance" portfolio,i.e. the optimal portfolio having the lowest expected volatility or risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 958.07 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 954.92 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 964.13 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 832.65 CHF 23.10.2023
NAV * 958.07 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'469'424
Anteilsklassevermögen *** 77'404'066
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.49% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.10% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +3.01% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +6.78% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +10.51% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +19.03% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +3.93% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +1.49% 08.07.2021
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 11.88%
Roche Holding AG 9.84%
Nestle SA 8.16%
Zurich Insurance Group AG 7.46%
Swiss Re AG 4.79%
ABB Ltd 4.68%
Swiss Life Holding AG 4.07%
Swisscom AG 3.77%
Swiss Prime Site AG 3.30%
Galenica Ltd. 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)