RP Fixed Income Opportunities USD Fund A USD

Stammdaten

ISIN CH1132149480
Valorennummer 113214948
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Fixed Income Opportunities USD Fund A USD
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA aner-kannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.27 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 10.26 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.27 USD 06.09.2024
52 Wochen Tief * 9.25 USD 19.10.2023
NAV * 10.27 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'974'598
Anteilsklassevermögen *** 22'804'217
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 31.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.47% 31.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.28% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +2.29% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.11% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +8.33% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +10.79% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +1.58% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +2.70% 26.08.2021
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd 3.85%
Tennessee Gas Pipeline Company 8.375% 3.27%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 5.95% 3.01%
Barry Callebaut Services Nv 5.5% 2.77%
Nestle Holdings, Inc. 3.9% 2.54%
Eastman Chemical Company 7.6% 2.47%
Nutrien Ltd 2.95% 2.42%
Lenovo Group Ltd. 5.875% 2.26%
Vonovia Finance B.V. 5% 2.23%
EssilorLuxottica SA 2.5% 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2022

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)