Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund EUR N AccU

Stammdaten

ISIN LU2376519281
Valorennummer 113470395
Bloomberg Global ID WTESNEA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund EUR N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines ‘stewardship’ as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit to net zero science-based targets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.52 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 11.47 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.15 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 9.96 EUR 09.04.2025
NAV * 11.52 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'936'138
Anteilsklassevermögen *** 20'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.54% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.27% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.79% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -3.31% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +12.22% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +17.68% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +14.67% 15.09.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 5.38%
ASML Holding NV 5.37%
L'Oreal SA 5.21%
Capgemini SE 4.96%
Novartis AG Registered Shares 4.93%
Diageo PLC 4.71%
Unilever PLC 4.51%
National Grid PLC 4.41%
DSM Firmenich AG 4.33%
Merck KGaA 4.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)