CSIP (Lux) Convert International Bond Fund IBH25 USD

Stammdaten

ISIN LU2279743467
Valorennummer 59100871
Bloomberg Global ID
Fondsname CSIP (Lux) Convert International Bond Fund IBH25 USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and semi-private issuers domiciled anywhere in the world and denominated in any convertible currency. The Subfund may supplement these with traditional bonds and with equities and structured products.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 960.93 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 961.61 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 964.37 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 827.37 USD 31.10.2023
NAV * 960.93 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'636'125
Anteilsklassevermögen *** 23'947'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.46% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.06% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.33% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.65% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +4.57% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +11.15% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +15.23% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -3.91% 30.09.2021
18.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microstrategy Incorporated 2.25% 1.78%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.58%
Airbnb Inc 0% 1.16%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.16%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.16%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.15%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.11%
Safran SA 0% 1.05%
Bentley Systems Incorporated 0.375% 1.03%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)