UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund USD I-W-SSP acc

Stammdaten

ISIN LU2295703230
Valorennummer 59784335
Bloomberg Global ID CSLEJCU LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund USD I-W-SSP acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Japan Index nach. Sein Anlageziel besteht darin, für die Aktionäre eine Rendite zu erwirtschaften, die mit der Wertentwicklung des MSCI Japan Index («zugrunde liegender Index») vergleichbar ist (eine Darstellung findet sich im Abschnitt «Beschreibung des zugrunde liegenden Index»).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'126.84 USD 11.06.2025
Vorheriger Preis * 1'127.03 USD 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'144.45 USD 29.05.2025
52 Wochen Tief * 905.38 USD 07.04.2025
NAV * 1'126.84 USD 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'877'231
Anteilsklassevermögen *** 8'314'969
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.31% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.12% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +3.96% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +6.83% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +6.57% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +8.85% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +21.90% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +39.93% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre +12.68% 01.10.2021
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.60%
Sony Group Corp 4.12%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.68%
Hitachi Ltd 2.90%
Nintendo Co Ltd 2.32%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.25%
Keyence Corp 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 1.98%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Tokyo Electron Ltd 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0085%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)