ISIN | LU1785454775 |
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Valorennummer | 40271457 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Credit Allocation A USD |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.79 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.06 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.22 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.82 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 125.79 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 125.79 USD | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.52% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -1.12% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +1.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +3.06% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +7.56% |
03.04.2024 - 31.03.2025
03.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +11.06% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +10.49% |
06.04.2022 - 31.03.2025
06.04.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +13.46% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |