JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y USD dist

Stammdaten

ISIN LU2161043588
Valorennummer 54290292
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.40 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 100.78 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.86 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 96.21 USD 19.04.2024
NAV * 97.40 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 754'108'110
Anteilsklassevermögen *** 16'770'143
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.82% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.80% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.50% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -8.68% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -7.19% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -4.21% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.36% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -6.78% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -2.60% 19.01.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.45%
Meta Platforms Inc Class A 5.00%
Amazon.com Inc 4.53%
NVIDIA Corp 4.23%
Mastercard Inc Class A 3.91%
Apple Inc 3.78%
Republic Services Inc 3.35%
CME Group Inc Class A 3.28%
Compass Group PLC 3.18%
RELX PLC 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)