ISIN | IE00BKSCBX74 |
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Valorennummer | 110951056 |
Bloomberg Global ID | WSCSRI SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Performance von weltweiten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung nachzubilden, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, «ESG») konzentrieren, und ausdrücklich Unternehmen mit Bezug zu Atomenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kriegswaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung und gentechnisch veränderten Organismen auszuschliessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.43 USD | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.40 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.95 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.75 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 9.43 USD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 469'729'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 448'199'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.65% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.26% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -6.13% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -8.68% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -11.22% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -1.27% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +6.46% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +1.07% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | -4.28% |
19.08.2021 - 15.04.2025
19.08.2021 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.89% | |
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Sprouts Farmers Market Inc | 0.87% | |
Tapestry Inc | 0.85% | |
US Foods Holding Corp | 0.85% | |
Guidewire Software Inc | 0.83% | |
Unum Group | 0.74% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.67% | |
East West Bancorp Inc | 0.60% | |
Omega Healthcare Investors Inc | 0.59% | |
Jones Lang LaSalle Inc | 0.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 08.04.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |