UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BKSCBX74
Valorennummer 110951056
Bloomberg Global ID WSCSRI SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of global small cap companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.62 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 10.50 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.87 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 8.79 USD 28.11.2023
NAV * 10.62 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 454'383'803
Anteilsklassevermögen *** 429'936'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.46% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.34% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.85% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.37% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.25% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +21.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +26.71% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +7.84% 19.08.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Comfort Systems USA Inc 0.85%
US Foods Holding Corp 0.78%
Guidewire Software Inc 0.78%
East West Bancorp Inc 0.74%
Sprouts Farmers Market Inc 0.73%
Unum Group 0.69%
Jones Lang LaSalle Inc 0.62%
TechnipFMC PLC 0.61%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.58%
TopBuild Corp 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)