Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund USD X Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BN6JC386
Valorennummer 112254538
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund USD X Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in investment grade corporate fixed income securities globally. The Portfolio will invest primarily in investment grade fixed income securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries. The Portfolio will seek to use fundamental, bottom-up analysis principles in selecting securities for investment, meaning that the Manager and the SubInvestment Manager’s analysis will focus on the strengths of individual securities as opposed to the selection of securities by reference to broader themes, such as industries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.71 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 9.73 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.91 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 8.77 USD 15.11.2023
NAV * 9.71 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'559'987
Anteilsklassevermögen *** 42'086'758
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.52% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.54% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.82% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.31% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.30% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +11.61% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +16.43% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -1.52% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -2.90% 13.09.2021
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AA Bond Co Ltd. 1.12%
Grand City Properties Finance S.a r.l. 1.06%
WarnerMedia Holdings Inc. 0.99%
NGG Finance PLC 0.98%
United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 0.96%
JPMorgan Chase & Co. 0.90%
Southern Co. 0.89%
Centrica PLC 0.86%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0.77%
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.2447%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)