Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact CHF G Cap

Stammdaten

ISIN LU2349917950
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact CHF G Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.80 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 104.59 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 115.77 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 98.43 CHF 05.08.2024
NAV * 104.80 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'286'027
Anteilsklassevermögen *** 146'773'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.45% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.40% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -4.56% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -5.14% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -5.69% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +7.90% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +1.34% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +4.80% 03.08.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

WSP Global Inc 4.93%
Itron Inc 4.78%
AECOM 4.61%
RPM International Inc 4.59%
NGK Insulators Ltd 4.37%
Badger Meter Inc 4.19%
Xylem Inc 4.16%
Roper Technologies Inc 4.15%
Arcadis NV 3.98%
Nichirei Corp 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.17%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)