ISIN | LU2307770557 |
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Valorennummer | 110181318 |
Bloomberg Global ID | MUFOEHP LX |
Fondsname | Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities which focuses on long-term aspects which relate to climate change, environmental issues, and the global growth in population and increasing urbanisation, which can comprise any sectors, countries and company capitalisations. No guarantee can be given that this investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.33 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.29 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.84 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.80 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 88.33 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 88.33 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 88.33 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'296'687 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'493'798 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.81% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.63% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.53% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.69% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -2.08% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -1.72% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +6.89% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +1.97% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -11.67% |
25.05.2021 - 05.06.2025
25.05.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 2.40% | |
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Ecolab Inc | 1.71% | |
CNH Industrial NV | 1.55% | |
Tetra Tech Inc | 1.52% | |
Boston Scientific Corp | 1.49% | |
Halma PLC | 1.49% | |
Intuitive Surgical Inc | 1.44% | |
Danone SA | 1.37% | |
Agilent Technologies Inc | 1.37% | |
Stryker Corp | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.82% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.59% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |