Multi Manager Access II - Future of Humans GBP-hedged Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2215385795
Valorennummer 56440213
Bloomberg Global ID MMFOHGH LX
Fondsname Multi Manager Access II - Future of Humans GBP-hedged Q-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns. No guarantee can be given that this investment objective will be achieved. The sub-fund is categorized as an ESG Integrated Fund. However, the sub-fund does not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.06 GBP 18.09.2024
Vorheriger Preis * 95.28 GBP 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 95.46 GBP 16.09.2024
52 Wochen Tief * 77.10 GBP 27.10.2023
NAV * 95.06 GBP 18.09.2024
Ausgabepreis * 95.06 GBP 18.09.2024
Rücknahmepreis * 95.06 GBP 18.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'079'660
Anteilsklassevermögen *** 3'281'289
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.95% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.60% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.91% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +3.45% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.77% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +13.29% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +17.03% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -17.29% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -4.94% 05.11.2020
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 3.09%
UnitedHealth Group Inc 2.61%
Boston Scientific Corp 2.50%
AstraZeneca PLC 2.45%
Eli Lilly and Co 2.29%
Danaher Corp 1.92%
Bristol-Myers Squibb Co 1.83%
Netflix Inc 1.81%
Roche Holding AG 1.77%
Amazon.com Inc 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)