ISIN | LU2207285524 |
---|---|
Valorennummer | 56043634 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-X EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen zu erzielen. Der Teilfonds wird gemäss der internen Nachhaltigkeitsmatrix der Bank J. Safra Sarasin AG investieren und sich auf Unternehmen konzentrieren, deren Umsätze aus Produkten und Dienstleistungen zu den von den Vereinten Nationen (UN) erklärten Zielen für nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Agenda 2030 beitragen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro (EUR). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.96 EUR | 30.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 134.03 EUR | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.06 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.12 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 133.96 EUR | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'008'071 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'859 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.14% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 Monat | +3.52% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +8.34% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | -4.13% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | -0.11% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +13.38% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | +10.18% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | +33.96% |
05.10.2020 - 30.07.2025
05.10.2020 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.75% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.92% | |
Infineon Technologies AG | 3.61% | |
Siemens AG | 3.49% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.45% | |
Roper Technologies Inc | 3.39% | |
Motorola Solutions Inc | 3.38% | |
Mastercard Inc Class A | 3.24% | |
Ecolab Inc | 3.22% | |
Trane Technologies PLC Class A | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.11% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |