ISIN | IE00BLGZ7F95 |
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Valorennummer | 59062642 |
Bloomberg Global ID | WLGBSED ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund EUR S Q1 DisH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.36 EUR | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.36 EUR | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.65 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.23 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 8.36 EUR | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 921'842'993 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'059'030 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.17% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.73% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +0.75% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -0.85% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | -2.10% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +2.29% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | -2.76% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | -16.40% |
03.08.2021 - 28.08.2025
03.08.2021 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 9.91% | |
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Fed Funds - 25Bps | 5.37% | |
Us Long Usu5 09-25 | 5.01% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 4.83% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.80% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.38% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.28% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 2.34% | |
Italy (Republic Of) 4% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |