Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund EUR S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00BLGZ7F95
Valorennummer 59062642
Bloomberg Global ID WLGBSED ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund EUR S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.33 EUR 10.06.2025
Vorheriger Preis * 8.32 EUR 09.06.2025
52 Wochen Hoch * 8.65 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.23 EUR 13.01.2025
NAV * 8.33 EUR 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 919'852'463
Anteilsklassevermögen *** 1'307'182
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2024
10.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.04% 31.12.2024
10.06.2025
1 Monat +0.45% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate -0.54% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate -2.04% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr +0.15% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre +0.23% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre -4.46% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre -16.72% 03.08.2021
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fed Funds - 25Bps 6.55%
Us Long Usm5 06-25 5.93%
Future on 10 Year Japanese Government Bond 5.27%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.93%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.67%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.27%
Us 5Yr Fvm5 06-25 4.19%
Us 10Yr Tym5 06-25 3.69%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.004%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)