Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth SGD-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU1856116477
Valorennummer 42662580
Bloomberg Global ID MMASSPA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth SGD-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.02 SGD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 140.14 SGD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 141.86 SGD 15.10.2024
52 Wochen Tief * 112.44 SGD 02.11.2023
NAV * 140.02 SGD 30.10.2024
Ausgabepreis * 140.02 SGD 30.10.2024
Rücknahmepreis * 140.02 SGD 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 506'236'712
Anteilsklassevermögen *** 3'466'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.64% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.90% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.93% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +3.15% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +8.00% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +27.03% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +29.13% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +4.84% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +35.22% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.14%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 9.66%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.40%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.45%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.36%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.77%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.39%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.30%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 4.02%
Capital Group SFGlbOpp (LUX) Sh-USD 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.99%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)