Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1852198107
Valorennummer 42535529
Bloomberg Global ID MMSIGQA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged Q-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.65 GBP 13.09.2024
Vorheriger Preis * 126.10 GBP 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 126.65 GBP 13.09.2024
52 Wochen Tief * 108.08 GBP 30.10.2023
NAV * 126.65 GBP 13.09.2024
Ausgabepreis * 126.65 GBP 13.09.2024
Rücknahmepreis * 126.65 GBP 13.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 389'345'161
Anteilsklassevermögen *** 1'874'706
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.18% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.48% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +2.21% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +3.25% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +4.83% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +12.74% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +14.93% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +0.06% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +17.30% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 14.71%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 12.95%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 9.47%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 6.31%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.17%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.47%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.28%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 4.24%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 3.76%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)