ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 A

Stammdaten

ISIN CH1115746237
Valorennummer 111574623
Bloomberg Global ID
Fondsname ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 A
Fondsanbieter Ethos Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Fondsanbieter Ethos
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Anleger an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 33% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der marktbedingten Schwankungen 5% nicht überschreiten darf. Das Exposure des Teilvermögens bei den verschiedenen Anlageklassen kann durch direkte Anlagen erreicht werden oder durch Anlagen in Anteile von Kollektivanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts (Effektenfonds oder Übrige Fonds für traditionelle Anlagen) sowie in Anteile von ausländischen Kollektivanlagen (EU-Richtlinie 2009/65/EGkonforme Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), die hauptsächlich in Aktien, Anleihen oder Geldmarkinstrumente investieren. Diese Zielfonds werden unter Berücksichtigung von Finanzkriterien einerseits und Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) andererseits verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.49 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 114.12 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 114.71 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 103.76 CHF 24.10.2023
NAV * 114.49 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'477'244
Anteilsklassevermögen *** 810'960
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.44% 31.12.2023
31.07.2024
1 Monat +1.07% 30.06.2024
31.07.2024
3 Monate +3.16% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +4.94% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +7.04% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +5.02% 31.07.2022
31.07.2024
3 Jahre -4.11% 31.07.2021
31.07.2024
5 Jahre -3.57% 01.07.2021
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

BCV Swiss Franc Bonds B 45.70%
Ethos - Equities Sustainable Wld ex CH B 20.12%
Ethos - Bonds International B 18.34%
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B 6.18%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq B 6.16%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)