ISIN | IE0001S98TH9 |
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Valorennummer | 112112265 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman InnovAsia Fund EUR I4 Accumulating Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.61 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.63 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.80 EUR | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.43 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.61 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.66% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.37% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +6.31% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +18.64% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +16.91% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +15.50% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +21.65% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +39.88% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | -1.64% |
13.09.2021 - 04.09.2025
13.09.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |