ISIN | IE000R62XXS0 |
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Valorennummer | 112112284 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund CHF I4 Accumulating Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.12 CHF | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.94 CHF | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.12 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9.12 CHF | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.05% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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1 Monat | +9.22% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +20.16% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +6.42% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +13.86% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +22.42% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +22.42% |
15.08.2022 - 13.08.2025
15.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | -6.46% |
13.09.2021 - 13.08.2025
13.09.2021 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |