Neuberger Berman InnovAsia Fund CHF I4 Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE000R62XXS0
Valorennummer 112112284
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia Fund CHF I4 Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.07 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 9.09 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 9.25 CHF 18.08.2025
52 Wochen Tief * 6.12 CHF 09.04.2025
NAV * 9.07 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.47% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +6.08% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +18.10% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +16.13% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +13.38% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +16.73% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +32.41% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre -6.97% 13.09.2021
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)