Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund CHF I4 Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE000R62XXS0
Valorennummer 112112284
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund CHF I4 Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.73 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 6.82 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.22 CHF 11.07.2024
52 Wochen Tief * 6.12 CHF 09.04.2025
NAV * 6.73 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -21.74% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -12.37% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -23.00% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -21.56% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -9.54% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre -1.75% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -10.98% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre -30.97% 13.09.2021
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)