Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD UN A1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00022RDAO3
Valorennummer 112536253
Bloomberg Global ID WEHCEUU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD UN A1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.29 USD 04.04.2025
Vorheriger Preis * 8.77 USD 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.78 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 8.29 USD 04.04.2025
NAV * 8.29 USD 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'837'001'096
Anteilsklassevermögen *** 38'872'420
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.45% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.22% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -10.69% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -9.52% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -18.41% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -12.51% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre -3.22% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre -9.82% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre -17.10% 13.07.2021
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.82%
UnitedHealth Group Inc 7.23%
Novo Nordisk A/S 5.11%
AstraZeneca PLC 5.05%
Merck & Co Inc 4.33%
Boston Scientific Corp 3.73%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.42%
Edwards Lifesciences Corp 3.33%
Intuitive Surgical Inc 3.15%
argenx SE 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 04.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)