UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE00BN4Q0P93
Valorennummer 59787797
Bloomberg Global ID ACPA SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.78 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 18.67 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 19.00 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 15.97 USD 08.04.2025
NAV * 18.78 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'175'504
Anteilsklassevermögen *** 15'175'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.05% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.73% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +8.88% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -0.58% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +1.54% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +12.91% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +35.39% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +43.35% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +21.76% 04.08.2021
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.36%
Apple Inc 4.02%
NVIDIA Corp 4.00%
Amazon.com Inc 2.30%
Meta Platforms Inc Class A 1.78%
Alphabet Inc Class C 1.33%
Broadcom Inc 1.29%
Tesla Inc 1.27%
JPMorgan Chase & Co 1.14%
Eli Lilly and Co 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 08.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)