U ASSET ALLOCATION - Open Sea EUR AC

Stammdaten

ISIN LU2262132959
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Open Sea EUR AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. ESG: Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics. Active: the Sub-Fund is actively managed and features an active instruments selection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.98 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 106.56 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.44 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 95.44 EUR 28.11.2023
NAV * 106.98 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'268'104
Anteilsklassevermögen *** 159'559
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.13% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.83% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.21% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.67% 22.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.52% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.19% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +6.98% 28.05.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 6.45%
iShares Core SPI® ETF (CH) 5.98%
UBAM Biodiversity Restoration UC USDAcc 4.69%
UBAM Swiss Equity UC CHF 4.56%
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC 3.50%
Amundi MSCI USA SRI PAB ETF DR C 3.42%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 3.05%
CIFC Long/Short Credit C-1 USD Acc 2.85%
Graham Macro UCITS J Platform USD 2.66%
UBAM EM Responsible Local Bd UC EUR 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2022

Kosten / Risiko

TER 0.0222%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)