U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MD

Stammdaten

ISIN LU2262131985
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. ESG: Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics. Active: the Sub-Fund is actively managed and features an active instruments selection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.38 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 99.62 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.43 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 95.53 EUR 19.04.2024
NAV * 98.38 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'466'210
Anteilsklassevermögen *** 1'542'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.41% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.62% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -4.00% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -2.89% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -2.43% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr +1.87% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +9.34% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +2.43% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre -0.09% 29.06.2021
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS Euro Corp SRI ETF DR EUR-D 8.83%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc 8.83%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc 6.04%
iShares Core SPI® ETF (CH) 4.94%
UBAM Swiss Equity UC CHF 3.47%
UBAM EM Responsible Local Bd UC EUR 3.19%
Spain (Kingdom of) 1.4% 3.01%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 2.76%
Amundi MSCI USA SRI Clmt NtZrAmbtPABETF 2.64%
UBAM - Positive Impact Equity UC EUR 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0149%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1034.0% Switzerland23.9% United States10.3% France7.3% United Kingdom5.2% Japan3.7% Germany3.6% Netherlands3.0% Denmark2.5% India6.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.1% Industrials17.3% Healthcare17.1% Technology16.2% Financial Services8.1% Consumer Defensive7.3% Basic Materials6.6% Consumer Cyclical2.5% Communication Services1.7% Real Estate3.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1066.4% Corporate15.9% Derivative15.0% Government2.7% Cash & Equivalents0.0% Securitized

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)