| ISIN | IE00BJ321B33 |
|---|---|
| Valorennummer | 47339434 |
| Bloomberg Global ID | WLGIBNE ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund EUR N AccH |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.29 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.30 EUR | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9.36 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.92 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 9.29 EUR | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 933'889'185 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'467'133 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.20% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.47% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | -0.25% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +0.95% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +2.06% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.01% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.31% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +8.78% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | -7.02% |
30.07.2021 - 04.12.2025
30.07.2021 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us Long Usz5 12-25 | 4.67% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.63% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.22% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.82% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.82% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.10% | |
| Us Ultra Wnz5 12-25 | 2.75% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.125% | 2.48% | |
| Us 5Yr Fvz5 12-25 | 2.35% | |
| Us 10Yr Tyz5 12-25 | 2.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |