LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU1577884189
Valorennummer 35865093
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index. However, depending on their involvement in specific activities listed in the SFDR Annex, securities in the above-mentioned index may be excluded from the Sub-Fund’s portfolio or, if included, their weighting may vary to some extent. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.96 EUR 13.06.2025
Vorheriger Preis * 9.99 EUR 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.05 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 9.69 EUR 14.01.2025
NAV * 9.96 EUR 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'767'285
Anteilsklassevermögen *** 2'338'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.54% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.35% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +1.14% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +0.53% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +0.57% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr -0.94% 02.10.2024
13.06.2025
2 Jahre -0.94% 02.10.2024
13.06.2025
3 Jahre -0.94% 02.10.2024
13.06.2025
5 Jahre -11.88% 12.07.2021
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 8.09%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 5.96%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 3.32%
Euro Bund Future Mar 25 2.14%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.37%
Enel S.p.A. 4.5% 1.24%
Vodafone Group PLC 4.125% 0.99%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 0.96%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 0.93%
Phoenix Group Holdings PLC 4.75% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.60%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)