UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable Q

Stammdaten

ISIN CH1110134140
Valorennummer 111013414
Bloomberg Global ID UBP7SQC SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.13 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 114.02 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 114.13 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 93.45 CHF 07.04.2025
NAV * 114.13 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis * 114.21 CHF 07.01.2026
Rücknahmepreis * 114.21 CHF 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'063'272
Anteilsklassevermögen *** 266'711'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.31% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.91% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +4.06% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +9.61% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +10.91% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +25.68% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +33.84% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +20.47% 06.07.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 30.80%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 20.81%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 18.85%
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 8.84%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 8.77%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 4.88%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 4.80%
UBS (CH) InvF Bds CHF Aus ESG Pas II IX 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)