UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2337677350
Valorennummer 111295606
Bloomberg Global ID UBCAUSQ LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.81 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 113.84 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 114.68 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 96.21 USD 17.01.2024
NAV * 112.81 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 112.81 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 112.81 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 319'353'472
Anteilsklassevermögen *** 3'478'167
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.63% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.47% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.87% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +1.70% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +4.35% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +14.03% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +34.67% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +5.90% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +12.81% 19.05.2021
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.32%
Alphabet Inc Class A 4.13%
UnitedHealth Group Inc 2.96%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.76%
Visa Inc Class A 2.66%
Pathward Financial Inc 2.57%
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A 2.56%
Unilever PLC 2.52%
Eurofins Scientific SE 2.49%
Autodesk Inc 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)