UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2337677350
Valorennummer 111295606
Bloomberg Global ID UBCAUSQ LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens weltweit in Aktien und andere Kapitalbeteiligungen von Gesellschaften, die in ihren Sektoren führend sind, wenn es um die Unterstützung einer ökologischeren Wirtschaft geht, oder die von Massnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen der Weltwirtschaft profitieren, wie z. B. Unternehmen im Bereich saubere oder erneuerbare Energien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.15 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 134.69 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 134.69 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 93.98 USD 08.04.2025
NAV * 134.15 USD 07.01.2026
Ausgabepreis * 134.15 USD 07.01.2026
Rücknahmepreis * 134.15 USD 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 447'713'765
Anteilsklassevermögen *** 2'815'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.98% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.57% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.63% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +4.27% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +12.92% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +21.00% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +36.25% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +53.58% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +34.15% 19.05.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 6.56%
Microsoft Corp 5.81%
Broadcom Inc 4.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.50%
Eurofins Scientific SE 2.60%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.37%
Roper Technologies Inc 2.25%
Drax Group PLC 2.22%
Hera SpA 2.14%
Autodesk Inc 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)