ISIN | LU2334253205 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Digital Health U2 EUR |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des BB Adamant Digital Health ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Digital Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 73.61 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 74.64 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.51 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 72.29 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 73.61 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'975'641 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.23% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.54% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -12.04% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -21.24% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -10.24% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | -3.58% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | -17.23% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | -12.69% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | -36.61% |
15.06.2021 - 22.04.2025
15.06.2021 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Insulet Corp | 9.86% | |
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Intuitive Surgical Inc | 8.89% | |
DexCom Inc | 6.67% | |
PROCEPT BioRobotics Corp | 5.91% | |
Penumbra Inc | 5.18% | |
Ambu AS Class B | 4.86% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.83% | |
Globus Medical Inc Class A | 4.67% | |
Exact Sciences Corp | 4.56% | |
Natera Inc | 4.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |