Candriam Sustainable Equity EMU V

Stammdaten

ISIN LU1313771690
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Sustainable Equity EMU V
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the euro zone equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'171.61 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 2'148.46 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'290.91 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'884.21 EUR 10.11.2023
NAV * 2'171.61 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 343'778'152
Anteilsklassevermögen *** 2'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.01% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.60% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.37% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.34% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -1.87% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +16.39% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +26.19% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +6.09% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +9.29% 23.09.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.13%
KBC Groupe NV 4.41%
Beiersdorf AG 4.09%
Kerry Group PLC Class A 3.99%
Dassault Systemes SE 3.99%
Sanofi SA 3.99%
SAP SE 3.95%
FinecoBank SpA 3.52%
L'Oreal SA 3.09%
Essilorluxottica 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)