ISIN | LU1708486672 |
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Valorennummer | 38845473 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.27 USD | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.03 USD | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.24 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.57 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 115.27 USD | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | 115.27 USD | 09.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 415'512'748 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'616'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.35% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.85% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -1.64% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -0.84% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -1.29% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | +2.86% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +9.76% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | +7.11% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +16.31% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.08% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 1.21% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.19% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.93% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.90% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.88% | |
AT&T Inc 3.65% | 0.86% | |
Oracle Corp. 3.6% | 0.84% | |
T-Mobile USA, Inc. 4.5% | 0.80% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |