Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD

Stammdaten

ISIN LU1708486755
Valorennummer 38845474
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.44 USD 06.03.2025
Vorheriger Preis * 94.72 USD 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 96.58 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 91.80 USD 25.04.2024
NAV * 94.44 USD 06.03.2025
Ausgabepreis * 94.44 USD 06.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 416'054'932
Anteilsklassevermögen *** 11'610'489
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.69% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.34% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat -0.50% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate -1.56% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate -1.27% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +1.58% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +4.81% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre -1.54% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre -5.48% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.78%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.25%
BNP Paribas SA 5.125% 1.29%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.21%
JPMorgan Chase & Co. 2.525% 1.01%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.94%
International Business Machines Corporation 2.85% 0.92%
Walt Disney Company 3.5% 0.89%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.89%
Credit Agricole S.A. 4.75% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)