Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD

Stammdaten

ISIN LU1708486755
Valorennummer 38845474
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.23 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 95.01 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 96.58 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 88.02 USD 10.11.2023
NAV * 95.23 USD 08.11.2024
Ausgabepreis * 95.23 USD 08.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 431'137'121
Anteilsklassevermögen *** 10'906'630
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.99% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.15% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.70% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +1.34% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.52% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +7.92% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +9.98% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -5.54% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -2.92% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.52%
Walt Disney Company 3.5% 1.22%
International Business Machines Corporation 2.85% 1.22%
BNP Paribas SA 5.125% 1.22%
Microsoft Corp. 2.525% 1.19%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.18%
Belfius Bank SA/NV 3.625% 1.16%
Amazon.com, Inc. 2.5% 1.16%
Apple Inc. 2.65% 1.09%
AT&T Inc 3.65% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)