Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD

Stammdaten

ISIN LU1708486755
Valorennummer 38845474
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.05 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 96.19 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 96.26 USD 02.10.2025
52 Wochen Tief * 91.57 USD 10.04.2025
NAV * 96.05 USD 09.10.2025
Ausgabepreis * 96.05 USD 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 403'587'549
Anteilsklassevermögen *** 10'699'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.96% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.45% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.33% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.21% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +4.38% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +1.21% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +10.68% 10.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +11.83% 11.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -2.32% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.44%
United States Treasury Notes 3.75% 1.49%
BNP Paribas SA 5.125% 1.37%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.12%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.98%
Credit Agricole S.A. 4.75% 0.95%
AT&T Inc 3.65% 0.90%
T-Mobile USA, Inc. 4.5% 0.83%
Dell Inc 5.4% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)