Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD

Stammdaten

ISIN LU1708486755
Valorennummer 38845474
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.50 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 94.38 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 95.67 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 91.57 USD 10.04.2025
NAV * 94.50 USD 01.08.2025
Ausgabepreis * 94.50 USD 01.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 407'232'116
Anteilsklassevermögen *** 10'551'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.16% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.44% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +2.78% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +0.74% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +1.23% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +6.51% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +3.95% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -3.31% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 12.85%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.41%
United States Treasury Notes 3% 2.44%
Euro Bund Future Sept 25 1.96%
United States Treasury Notes 3.75% 1.94%
BNP Paribas SA 5.125% 1.31%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.17%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.94%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)