ISIN | LU2083923529 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced SF Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Aktienquote: zwischen 30 und 60% des Fondsvermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.89 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.02 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.22 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.09 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 102.89 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'057'475'854 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'443'458 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.98% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.59% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.57% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +3.21% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.59% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +11.92% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +13.62% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -3.01% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +1.40% |
22.04.2021 - 07.11.2024
22.04.2021 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 17.38% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 11.60% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 8.15% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 7.95% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 7.89% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.74% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 6.43% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 5.83% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S | 3.49% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 3.00% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.41% |
Ongoing Charges *** | 2.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |