Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced SF Cap

Stammdaten

ISIN LU2083923529
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced SF Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Aktienquote: zwischen 30 und 60% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.46 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 102.63 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 105.07 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 97.46 EUR 22.04.2024
NAV * 102.46 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'084'691'694
Anteilsklassevermögen *** 74'023'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.39% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.94% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -1.68% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -2.06% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +0.08% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +3.06% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +9.84% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +3.15% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +0.98% 22.04.2021
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 17.97%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 12.00%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 8.57%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 8.18%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.26%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 6.02%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 5.71%
SLF FR EQ ESG US LOW 3.84%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 3.04%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.00%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.41%
Ongoing Charges *** 3.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)