Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced SF Cap

Stammdaten

ISIN LU2083923529
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced SF Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Aktienquote: zwischen 30 und 60% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.83 EUR 08.09.2025
Vorheriger Preis * 105.74 EUR 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 105.89 EUR 25.08.2025
52 Wochen Tief * 95.70 EUR 09.04.2025
NAV * 105.83 EUR 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'107'222'087
Anteilsklassevermögen *** 81'797'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.69% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.92% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +0.72% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +1.95% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +3.29% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +3.78% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +12.65% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +12.97% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +4.30% 22.04.2021
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 12.37%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 8.31%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 6.99%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 6.33%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 6.14%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 5.75%
Us 5 Yr Note Fu 1225 4.60%
SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 4.47%
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap 4.25%
Euro Bund 0925 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.92%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.41%
Ongoing Charges *** 3.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)