Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced SF Cap

Stammdaten

ISIN LU2083923529
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced SF Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Aktienquote: zwischen 30 und 60% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.76 EUR 22.05.2025
Vorheriger Preis * 103.54 EUR 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.07 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 95.70 EUR 09.04.2025
NAV * 102.76 EUR 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'004'762'563
Anteilsklassevermögen *** 74'410'254
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 31.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.13% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +4.02% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -1.50% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate -0.03% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +2.17% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +8.45% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +6.12% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre +1.27% 22.04.2021
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 17.05%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 11.39%
Us 2 Yr Not 0725 10.52%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 8.11%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 7.64%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.01%
Us 5 Yr Not 0725 6.29%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 5.73%
Amundi MSCI EMU ESG Ldrs Sel DR EUR (C) 4.19%
Us 10 Yr No 0625 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.92%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.41%
Ongoing Charges *** 3.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)