Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD S M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2339370459
Valorennummer 111540181
Bloomberg Global ID WEGPISU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD S M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate including real estate investment trusts (“REITs”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.78 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 8.73 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.50 USD 23.09.2024
52 Wochen Tief * 7.71 USD 08.04.2025
NAV * 8.78 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'244'539
Anteilsklassevermögen *** 995'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.28% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.77% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat -0.18% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.87% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -3.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.70% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.38% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -7.69% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -12.14% 19.05.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower Inc 6.65%
AvalonBay Communities Inc 4.68%
Prologis Inc 4.57%
Essex Property Trust Inc 4.00%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.86%
Equinix Inc 3.85%
Agree Realty Corp 3.52%
Public Storage 3.47%
Stockland 0% 3.05%
PSP Swiss Property AG 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)