ISIN | LU2308173835 |
---|---|
Valorennummer | 110264088 |
Bloomberg Global ID | WMFCIDU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD D M4 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.29 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 8.32 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.61 USD | 20.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.08 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 8.29 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 215'463'635 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'981'065 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.47% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.88% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.63% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -1.50% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -2.16% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | -0.02% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +3.25% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | -2.98% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -17.10% |
31.03.2021 - 06.06.2025
31.03.2021 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 12.18% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 6.10% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.97% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.33% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.08% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 2.91% | |
Us10 Ult Uxym5 06-25 | 2.84% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 2.02% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 1.71% | |
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-B 5.61% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.21% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |