ISIN | LU2308173835 |
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Valorennummer | 110264088 |
Bloomberg Global ID | WMFCIDU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD D M4 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.44 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.43 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.61 USD | 20.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.08 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 8.44 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 225'170'853 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'111'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.20% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.28% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +2.11% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +0.23% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +1.31% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +4.57% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +3.85% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | -15.61% |
31.03.2021 - 25.07.2025
31.03.2021 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 11.26% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 7.13% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 6.18% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.64% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.81% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.39% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.94% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 1.88% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |