ISIN | LU2308173751 |
---|---|
Valorennummer | 110264087 |
Bloomberg Global ID | WMFCIDH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund HKD D M4 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.58 HKD | 05.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 8.53 HKD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.62 HKD | 20.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.06 HKD | 11.04.2025 |
NAV * | 8.58 HKD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'275'734'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.12% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.65% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +0.38% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +2.22% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +1.76% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +0.70% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +7.57% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +5.09% |
06.01.2023 - 05.09.2025
06.01.2023 05.09.2025 |
5 Jahre | -14.24% |
31.03.2021 - 05.09.2025
31.03.2021 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 10.48% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | 8.54% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.70% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.62% | |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 4.42% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.18% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 2.94% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.78% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.21% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |