AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2242911837
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or offshore renminbi (CNH).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 55.82 HKD 18.04.2023
Vorheriger Preis * 55.72 HKD 17.04.2023
52 Wochen Hoch * 62.29 HKD 19.04.2022
52 Wochen Tief * 51.57 HKD 03.11.2022
NAV * 55.82 HKD 18.04.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 906'838'633
Anteilsklassevermögen *** 3'256'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.30% 20.03.2023
18.04.2023
3 Monate -2.92% 18.01.2023
18.04.2023
6 Monate +5.21% 18.10.2022
18.04.2023
1 Jahr -10.39% 19.04.2022
18.04.2023
2 Jahre -5.60% 19.04.2021
18.04.2023
3 Jahre -6.54% 16.02.2021
18.04.2023
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.2% 12.11%
People's Bank of China 2.98% 9.84%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 7.03%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 5.60%
Standard Chartered Bank 0% 5.09%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3% 3.82%
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 4.08% 3.40%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 3.27%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 3.19%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)