ISIN | LU2264161618 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Equity Income Fund B USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.56 USD | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.59 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.06 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.28 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 136.56 USD | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'350'863 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'738 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.86% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.26% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | -0.43% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +1.94% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +7.92% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +10.56% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +18.16% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +28.87% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +36.56% |
11.12.2020 - 06.08.2025
11.12.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 3.50% | |
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BAE Systems PLC | 3.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.20% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.18% | |
Vinci SA | 3.09% | |
American Tower Corp | 3.05% | |
Admiral Group PLC | 3.00% | |
Diageo PLC | 2.96% | |
Keurig Dr Pepper Inc | 2.87% | |
Johnson & Johnson | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |