BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 70 -CP-

Stammdaten

ISIN CH0528270124
Valorennummer 52827012
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 70 -CP-
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the BCV Pension 70 Sub-fund is to generate long-term capital appreciation. The Sub-fund is mainly comprised of equities, thus entailing a high level of risk. When selecting investments, the requirements of the legislation on professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2) are taken into account. This is subject to the authorized limits for equity holdings and foreign currency investments that do not hedge against exchange rate risk, which are higher than those prescribed by OPP 2.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.78 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 175.07 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 176.40 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 149.26 CHF 10.11.2023
NAV * 174.78 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'199'198
Anteilsklassevermögen *** 33'270'550
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.85% 31.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.75% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +4.68% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +4.70% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +17.37% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +19.04% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +2.30% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +16.52% 01.02.2021
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Swiss Equity C 26.37%
BCV Enhanced US Equity ESG C 19.46%
BCV Swiss Franc Bonds C 13.91%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 11.12%
BCV Enhanced Europe Equity ESG C 4.47%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq C 4.35%
BCV Global Emerging Equity ESG C 3.95%
BCV Systematic Premia Swiss Equity C 3.66%
BCV International Bonds (CHF) C 2.46%
BCV Systematic Premia US Equity ESG C 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)