UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund EUR A acc

Stammdaten

ISIN LU1815002040
Valorennummer 41549304
Bloomberg Global ID CSCMFBE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund EUR A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI China All Shares ESG Universal Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.07 EUR 29.08.2025
Vorheriger Preis * 91.64 EUR 28.08.2025
52 Wochen Hoch * 93.83 EUR 25.08.2025
52 Wochen Tief * 64.43 EUR 16.09.2024
NAV * 92.07 EUR 29.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'377'951
Anteilsklassevermögen *** 800'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.40% 31.12.2024
29.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.87% 31.12.2024
29.08.2025
1 Monat +1.79% 29.07.2025
29.08.2025
3 Monate +9.82% 29.05.2025
29.08.2025
6 Monate +2.65% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr +39.78% 29.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +24.13% 29.08.2023
29.08.2025
3 Jahre +4.12% 29.08.2022
29.08.2025
5 Jahre -7.93% 29.10.2020
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.26%
Tencent Holdings Ltd 5.65%
China Construction Bank Corp Class H 4.25%
Xiaomi Corp Class B 3.32%
Meituan Class B 2.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.73%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.57%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.27%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.25%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)